Tramos de mora
Facturas vencidas por días de atraso a la fecha de corte. Haz clic en un tramo para ver su detalle.
Cargar cierre mensual
El cierre se guarda en este navegador y aplica a todo el dashboard.
TAAG, cuentas por cobrar
Flujo de ingresos mensuales
Pagos recibidos por fecha de pago.
Pagos por tipo de venta
Top 15 clientes por deuda pendiente
Saldo vigente y vencido del universo del mes.
VencidaVigente
Pagos mensuales por tipo de venta
Tipo de venta
Empresa
Tabla mensualMontos en millones de pesos. Haz clic en una fila para ver ese tipo de venta en el gráfico.
Variación de pagos
Compararcon
Empresa
Tipo de venta
Intercompañía
De dónde sale la diferencia
Haz clic en una barra para ver esos clientes en la tabla.
Clientes que más subieron y bajaron
Diferencia de pago por cliente (10 que más subieron y 10 que más bajaron).
Calidad del pago: al día vs con atraso
Detalle por cliente
Descargar PDF de Variación de pagos
Elige el tipo de reporte, las secciones y cómo separarlo.
Resumen por empresa
CobradoPendiente (vigente)Vencida
Clientes con mayor saldo por cobrar
Filtra por mes de vencimiento y empresa, independiente de los filtros generales de empresa y mes. Incluye todas las facturas vigentes y vencidas.
VencidaVigente
Detalle de facturas
Descargar PDF de Cuentas por cobrar
Elige el tipo de reporte y las secciones.
TAAG, facturación
Facturación mensual por tipo de venta
Haz clic en un mes para seleccionarlo.
Top clientes por facturación
Variación de la facturación
Compararcon
Usa los filtros de empresa, tipo de venta, intercompañía y montos de arriba.
De dónde sale la diferencia
Haz clic en una barra para ver esos clientes en la tabla.
Clientes que más crecieron y bajaron
Diferencia de facturación por cliente (10 y 10).
Situación por categoría de cliente
N° de clientes y variación en monto. Haz clic en un cliente para ver sus facturas en el detalle, o en el título de una columna para filtrar el detalle por esa situación.
Detalle por cliente
Descargar reporte de facturación
Elige el tipo de reporte, las secciones y el formato.
TAAG, tabla de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar por cliente
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TAAG, proyección de facturación
Facturación vs proyección por empresa y tipo de venta
Facturación vs proyección
FacturaciónProyección
Vista anual
Facturado vs proyectado por mes, con los mismos filtros. Haz clic en un mes para verlo arriba.
Descargar PDF
Elige los meses y las secciones del reporte.
Conciliación bancaria
Calza los abonos de la cartola con las facturas del Dashboard, revisa los casos dudosos y genera el importador de Defontana. Cada empresa se trabaja por separado.
1 · Empresa
2 · Libro del banco
3 · Dashboard
4 · Período
5 · Calzar
Cambió el Dashboard desde el último calce.
Bandeja de abonos
Los verdes calzan solos; los demás necesitan tu revisión. Haz clic en una fila para ver las facturas, cambiar el cliente o usar la cuenta de ajuste. Solo lo aprobado entra al importador.
| Fecha | Banco | Glosa | Abono | Cliente | Facturas | Diferencia | Estado |
|---|
Descargas de la corrida
Cada empresa genera sus propios archivos: el importador para Defontana y el Excel de conciliación (cartola con factura y cliente completados, más la lista de folios pagados para el Dashboard). Descárgalos antes de cerrar la corrida.
| N° | Fecha | Glosa | Banco | Monto | Facturas | Ajuste |
|---|
Flujo: descarga, carga el importador en Defontana, pega el Excel de conciliación en el libro del banco y la lista en el Dashboard, y luego pulsa «Cerrar corrida» para que esos abonos no vuelvan a aparecer.
Corridas cerradas
Historial de esta empresa. «Deshacer» devuelve los abonos a la bandeja. Se guarda en este navegador.
| N° | Fecha | Período | Abonos | Monto | No pago | Archivo |
|---|
Revisar abono
Ajustes de conciliación
Cuentas contables, umbral de ajuste y formato de glosa. Se guardan en este navegador.
Reclasificación Clientes Nacionales a Interno
Crea el importador de Defontana que traslada los documentos pendientes de una ficha desde la cuenta de Clientes Nacionales a la cuenta de clientes interno (tipo de documento «_INT»), a partir del Informe por Análisis.
1 · Informe por Análisis
2 · ID Ficha
3 · Comprobante
Documentos a reclasificar
Quita la marca de los documentos que no quieras incluir. Cada uno genera una línea de baja en la cuenta de origen y una de alta en la de destino.
| ID Ficha | Tipo doc. | N° doc. | Emisión | Vencimiento | Saldo | Cuentas | Tipo doc. destino |
|---|
En desarrollo
Esta página aún no está construida. Cuando la tengas lista, cámbiala en la constante NAV del script: usa seccion si la escribes dentro de este archivo, o archivo:'nombre.html' si es un archivo aparte en la misma carpeta.
Los datos cargados en Cuentas por cobrar quedan disponibles para las demás páginas de este archivo en window.TAAG.datos.